auch als Nettoinventarwert (engl. Net Asset Value) bezeichnet. Gesamtwert des Fondsvermögens eines Investmentfonds. Der Inventarwert dividiert durch die Anzahl der umlaufenden Fondsanteile ergibt den Inventarwert pro Anteil; bei offenen Fonds spricht man dann vom Anteilswert bzw. Rücknahmepreis.
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